四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,384 | 3,509 |
減価償却費及びその他の償却費 | 768 | 1,039 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -324 | - |
退職給付制度改定益 | - | -174 |
減損損失 | 198 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 923 | -148 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -28 |
支払利息 | 77 | 175 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | |
為替差損益(△は益) | 21 | 78 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,265 | -889 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,362 | -3,330 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,426 | 1,812 |
未払金の増減額(△は減少) | 5 | 552 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -88 | -99 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -160 | -61 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -5 | -9 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 31 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25 | -2,231 |
その他 | -62 | 1,610 |
小計 | 3,148 | 1,836 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 17 |
利息の支払額 | -57 | -174 |
法人税等の支払額 | -269 | -1,058 |
法人税等の還付額 | 461 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,331 | 621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -133 | -399 |
無形固定資産の取得による支出 | -279 | -264 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,295 | -1,169 |
関連会社株式の取得による支出 | -221 | - |
貸付けによる支出 | -238 | - |
定期預金の純増減額(△は増加) | - | 1,685 |
その他 | 42 | 39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,126 | -108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -216 | 266 |
長期借入れによる収入 | 4,533 | 1,250 |
長期借入金の返済による支出 | -79 | -339 |
自己株式の取得による支出 | - | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -129 | -161 |
配当金の支払額 | -789 | -287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,318 | 727 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -343 | 1,786 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,179 | 3,025 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,024 | 53,967 |