西本Wismettac HD（9260）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,384 | 3,509 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 768 | 1,039 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -324 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | -174 |
| 減損損失 | 198 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 923 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -28 |
| 支払利息 | 77 | 175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | |
| 為替差損益（△は益） | 21 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,265 | -889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,362 | -3,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,426 | 1,812 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5 | 552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | -99 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -160 | -61 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | -2,231 |
| その他 | -62 | 1,610 |
| 小計 | 3,148 | 1,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 17 |
| 利息の支払額 | -57 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -269 | -1,058 |
| 法人税等の還付額 | 461 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,331 | 621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133 | -399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -279 | -264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,295 | -1,169 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -221 | － |
| 貸付けによる支出 | -238 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 1,685 |
| その他 | 42 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,126 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -216 | 266 |
| 長期借入れによる収入 | 4,533 | 1,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79 | -339 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -129 | -161 |
| 配当金の支払額 | -789 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,318 | 727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -343 | 1,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,179 | 3,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,024 | 53,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
