四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,664 | -1,384 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 592 | 768 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -324 |
| 減損損失 | － | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -47 |
| 支払利息 | 60 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29 | 4,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -604 | 2,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253 | -3,426 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 294 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -194 | -88 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 119 | -160 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 25 |
| その他 | 115 | -62 |
| 小計 | 2,776 | 3,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 48 |
| 利息の支払額 | -60 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -1,967 | -269 |
| 法人税等の還付額 | 226 | 461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,171 | 3,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -507 | -133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,295 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -221 |
| 貸付けによる支出 | － | -238 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -125 | － |
| その他 | -40 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718 | -3,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128 | -216 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,533 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79 | -79 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -90 | -129 |
| 配当金の支払額 | -789 | -789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832 | 3,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -431 | -343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -810 | 3,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,844 | 42,024 |