四半期報告書-第73期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,069 | 2,664 |
減価償却費及びその他の償却費 | 553 | 592 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -114 |
支払利息 | 88 | 60 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | -9 |
為替差損益(△は益) | 112 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -506 | 29 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -848 | -604 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,489 | -253 |
未払金の増減額(△は減少) | 253 | 294 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -130 | -194 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 119 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 19 | -4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 98 | 73 |
その他 | 94 | 115 |
小計 | 4,240 | 2,776 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 196 |
利息の支払額 | -94 | -60 |
法人税等の支払額 | -874 | -1,967 |
法人税等の還付額 | 185 | 226 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,512 | 1,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -62 | -507 |
無形固定資産の取得による支出 | -134 | -45 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -38 | -125 |
その他 | -49 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -284 | -718 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,450 | 128 |
長期借入金の返済による支出 | -1,430 | -79 |
自己株式の取得による支出 | - | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28 | -90 |
配当金の支払額 | -1,002 | -789 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,912 | -832 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -526 | -431 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,212 | -810 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,516 | 27,706 |