有価証券報告書-第73期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,424 | 3,753 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,104 | 1,281 |
| 減損損失 | 146 | 788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -242 |
| 支払利息 | 160 | 122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -29 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,041 | -5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,716 | -1,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,807 | -1,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 436 | -136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 194 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 162 | 147 |
| その他 | 233 | -47 |
| 小計 | 6,692 | 3,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 317 |
| 利息の支払額 | -170 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -1,288 | -2,668 |
| 法人税等の還付額 | 184 | 226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,587 | 843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -1,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -337 | -88 |
| 差入保証金の差入による支出 | -728 | -72 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 261 |
| 貸付けによる支出 | － | -138 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 17 | -268 |
| その他 | -52 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,215 | -1,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,823 | 203 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,383 | -159 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58 | -208 |
| 配当金の支払額 | -1,577 | -1,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,843 | 11,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,770 | 10,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,516 | 38,844 |