有価証券報告書-第74期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月31日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,753 | 2,231 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,281 | 1,749 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -778 |
| 減損損失 | 788 | 199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -75 |
| 支払利息 | 122 | 217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 74 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 | 2,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,471 | 3,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,461 | -147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -136 | -117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 232 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 194 | -117 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147 | 168 |
| その他 | -47 | 956 |
| 小計 | 3,084 | 10,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 124 |
| 利息の支払額 | -115 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -2,668 | -611 |
| 法人税等の還付額 | 226 | 456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843 | 10,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,455 | -589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -473 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,262 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -221 |
| 差入保証金の差入による支出 | -72 | -32 |
| 差入保証金の回収による収入 | 261 | 77 |
| 貸付けによる支出 | -138 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -268 | -1,488 |
| その他 | -70 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,832 | -9,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 203 | 490 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 14,106 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159 | -1,452 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -208 | -270 |
| 配当金の支払額 | -1,363 | -789 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,472 | 12,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | -1,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,327 | 12,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,844 | 50,941 |
