有価証券報告書-第75期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月31日 11:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,231 | 7,343 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,749 | 2,185 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -778 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | -174 |
| 減損損失 | 199 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 211 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -56 |
| 支払利息 | 217 | 373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,606 | -2,306 |
| 棚卸資産の増減額 | 3,355 | -6,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147 | 3,350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117 | 674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 232 | 476 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | 60 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 168 | -2,227 |
| その他 | 956 | 1,960 |
| 小計 | 10,711 | 4,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 41 |
| 利息の支払額 | -191 | -360 |
| 法人税等の支払額 | -611 | -2,457 |
| 法人税等の還付額 | 456 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,490 | 2,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -589 | -574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473 | -384 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,262 | -1,169 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -221 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -32 | -85 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77 | 16 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,488 | 1,793 |
| その他 | -11 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,002 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490 | 271 |
| 長期借入れによる収入 | 14,106 | 11,262 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,452 | -628 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -270 | -367 |
| 配当金の支払額 | -789 | -790 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,085 | 9,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,476 | 3,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,096 | 14,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,941 | 65,647 |
