西本Wismettac HD（9260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月31日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,343 | 9,926 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,185 | 2,735 |
| 退職給付制度改定益 | -174 | － |
| 減損損失 | 22 | 853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -447 |
| 支払利息 | 373 | 658 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -88 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,306 | -3,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,699 | -3,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,350 | -2,503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 674 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 476 | -54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -31 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3 | 8 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 111 | 342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,227 | -2 |
| その他 | 1,960 | -1,670 |
| 小計 | 4,938 | 2,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 443 |
| 利息の支払額 | -360 | -596 |
| 法人税等の支払額 | -2,457 | -4,050 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,172 | -1,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -574 | -387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384 | -685 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,169 | -2,038 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85 | -128 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16 | 47 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,793 | － |
| その他 | 99 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304 | -3,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 271 | 2,710 |
| 長期借入れによる収入 | 11,262 | 19,381 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628 | -9,582 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -367 | -630 |
| 配当金の支払額 | -790 | -2,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,747 | 9,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,091 | 4,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,706 | 10,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,647 | 75,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
