キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,926 | 10,094 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,735 | 2,913 |
| 減損損失 | 853 | 2,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -1,993 |
| 支払利息 | 658 | 1,048 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | -51 |
| 為替差損益（△は益） | 149 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,154 | -510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,801 | 1,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,503 | 1,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1 | -641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -394 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 19 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 342 | 758 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -24 |
| その他 | -1,670 | 1,063 |
| 小計 | 2,894 | 16,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 1,987 |
| 利息の支払額 | -596 | -994 |
| 法人税等の支払額 | -4,050 | -3,826 |
| 法人税等の還付額 | 153 | 170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,155 | 14,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -387 | -2,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -685 | -943 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,038 | -4,625 |
| 差入保証金の差入による支出 | -128 | -63 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47 | 50 |
| その他 | 108 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,084 | -7,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,710 | 3,151 |
| 長期借入れによる収入 | 19,381 | 10,919 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,582 | -482 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -630 | -848 |
| 配当金の支払額 | -2,009 | -2,224 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,869 | 9,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,510 | 2,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,139 | 18,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,787 | 93,942 |
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