キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,094 | 746 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,913 | 3,747 |
| 減損損失 | 2,042 | 4,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,993 | -2,232 |
| 支払利息 | 1,048 | 1,906 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -24 |
| 為替差損益（△は益） | 122 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -510 | 1,651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,009 | -6,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,443 | -905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -641 | -365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -394 | -45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -132 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | | -22 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 758 | -355 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | － | 504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 9 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -264 | -1,636 |
| その他 | 1,328 | -187 |
| 小計 | 16,876 | 1,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,987 | 2,205 |
| 利息の支払額 | -994 | -1,770 |
| 法人税等の支払額 | -3,826 | -2,966 |
| 法人税等の還付額 | 170 | 68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,213 | -1,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,311 | -1,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -943 | -796 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -273 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 273 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,625 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -63 | -54 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 31 |
| その他 | 38 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,958 | -2,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,151 | -4,004 |
| 長期借入れによる収入 | 10,919 | 28,676 |
| 長期借入金の返済による支出 | -482 | -3,472 |
| 自己株式の取得による支出 | | -752 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -848 | -1,055 |
| 配当金の支払額 | -2,224 | -2,003 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -907 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,607 | 17,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,293 | 4,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,155 | 18,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,942 | 112,376 |
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