大阪油化工業（4124）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月15日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,406 | 219,167 |
| 減価償却費 | 98,842 | |
| 支払利息 | 175 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 4,333 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,388 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,880 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,318 | |
| その他 | 43,771 | |
| 小計 | 260,942 | |
| 利息の支払額 | -175 | |
| 法人税等の支払額 | -35,795 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,970 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,291 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,030 | |
| その他 | -7,388 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,710 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -11,375 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,375 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,116 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 248,003 |
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