キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 12:13
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8594万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1206万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1085万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 通期 | 183 | -265 | 0 | -82 | - | 299 |
| 2016年 9月期 個別 | 通期 | 225 | -265 | -11 | -40 | - | 248 |
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 335 | -51 | -125 | 283 | -56 | 406 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | -41 | -47 | 577 | -88 | -43 | 895 | 通期 | 109 | -198 | 591 | -89 | -191 | 909 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 127 | -127 | -59 | 1 | -118 | 850 | 通期 | 266 | -362 | -59 | -96 | -357 | 754 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 191 | -45 | -55 | 146 | -41 | 845 | 通期 | 334 | -150 | -55 | 184 | -133 | 883 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -7 | -101 | -26 | -108 | -15 | 749 | 通期 | 175 | -316 | -26 | -141 | -259 | 715 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 41 | -71 | -26 | -30 | -71 | 659 | 通期 | 219 | -107 | -26 | 112 | -89 | 801 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 119 | -71 | -86 | 47 | -69 | 763 | 通期 | 211 | -112 | -86 | 99 | -110 | 814 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（個）
- -8222万
- 2016年9月（個）
- -3974万
- 2017年9月（個） プラ転
- 2億8326万
- 2018年9月（個） マイ転
- -8883万
- 2019年9月（個） -8%
- -9594万
- 2020年9月（連） プラ転
- 1億8398万
- 2021年9月（連） マイ転
- -1億4132万
- 2022年9月（連） プラ転
- 1億1227万
- 2023年9月（連） -12.01%
- 9878万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- 17.41%
- 2016年9月（個）
- 21.57%
- 2017年9月（個）
- 29.41%
- 2018年9月（個）
- 9.01%
- 2019年9月（個）
- 24.42%
- 2020年9月（連）
- 31.83%
- 2021年9月（連）
- 14.38%
- 2022年9月（連）
- 18.54%
- 2023年9月（連）
- 17.07%