大阪油化工業（4124）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月26日 11:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3659万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5981万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億687万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 335 | -51 | -125 | 283 | -56 | 406 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | -41 | -47 | 577 | -88 | -43 | 895 | 通期 | 109 | -198 | 591 | -89 | -191 | 909 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 127 | -127 | -59 | 1 | -118 | 850 | 通期 | 266 | -362 | -59 | -96 | -357 | 754 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 191 | -45 | -55 | 146 | -41 | 845 | 通期 | 334 | -150 | -55 | 184 | -133 | 883 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -7 | -101 | -26 | -108 | -15 | 749 | 通期 | 175 | -316 | -26 | -141 | -259 | 715 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 41 | -71 | -26 | -30 | -71 | 659 | 通期 | 219 | -107 | -26 | 112 | -89 | 801 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 119 | -71 | -86 | 47 | -69 | 763 | 通期 | 211 | -112 | -86 | 99 | -110 | 814 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 56 | -36 | -36 | 20 | -30 | 798 | 通期 | 52 | -68 | -36 | -16 | -48 | 762 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 130 | -4 | -37 | 126 | -3 | 852 | 通期 | 207 | -60 | -37 | 147 | -69 | 873 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（個）
- 2億8326万
- 2018年9月（個） マイ転
- -8883万
- 2019年9月（個） -8%
- -9594万
- 2020年9月（連） プラ転
- 1億8398万
- 2021年9月（連） マイ転
- -1億4132万
- 2022年9月（連） プラ転
- 1億1227万
- 2023年9月（連） -12.01%
- 9878万
- 2024年9月（連） マイ転
- -1570万
- 2025年9月（連） プラ転
- 1億4705万
営業CFマージン
- 2017年9月（個）
- 29.41%
- 2018年9月（個）
- 9.01%
- 2019年9月（個）
- 24.42%
- 2020年9月（連）
- 31.83%
- 2021年9月（連）
- 14.38%
- 2022年9月（連）
- 18.54%
- 2023年9月（連）
- 17.07%
- 2024年9月（連）
- 5.25%
- 2025年9月（連）
- 17.56%
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