営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ38,757千円減少し、762,604千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は118,616千円(前年同期は41,019千円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益89,791千円、減価償却費61,403千円があったものの、仕入債務の減少額12,314千円によるものであります。

2023/05/11 15:05