営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ89,203千円増加し、851,507千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動により得られた資金は130,164千円(前年同期は56,383千円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純損失8,287千円があったものの、売上債権の減少額95,280千円、減価償却費41,130千円によるものであります。

2025/05/15 16:18