営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は100,600千円(前事業年度は88,720千円の増加)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上187,823千円、買掛金の減少147,845千円、たな卸資産の減少75,091千円、売上債権の増加44,289千円、未払消費税等の増加35,853千円等によるものであります。

2020/12/24 15:48

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「預け金の増減額(△は増加)」及び「仮払金の増減額(△は増加)」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他の資産の増減額(△は増加)」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「預け金の増減額(△は増加)」106千円、「仮払金の増減額(△は増加)」△2千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額(△は増加)」103千円として組み替えております。

2020/12/24 15:48