ピー・ビーシステムズ（4447）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,771 | 187,823 |
| 減価償却費 | 18,570 | 13,922 |
| 減損損失 | － | 31,265 |
| 固定資産除却損 | 162 | － |
| 受取利息 | -15 | -30 |
| 支払利息 | 6,711 | 2,537 |
| 保証料 | 1,507 | 186 |
| 為替差損益（△は益） | 480 | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,566 | -44,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,437 | 75,091 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 58 | 177 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 439 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -339 | 620 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,473 | -1,169 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 103 | -45 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -33 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -113,332 | -147,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,586 | -18,221 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,355 | 28 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,730 | 1,042 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,379 | -10,528 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,047 | 2,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -315 | 35,853 |
| 小計 | 96,095 | 128,656 |
| 利息の受取額 | 15 | 30 |
| 利息の支払額 | -7,038 | -2,483 |
| 保証料の支払額 | 267 | -872 |
| 法人税等の支払額 | -618 | -24,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,720 | 100,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 5,353 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,865 | -3,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,381 | -3,646 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,547 | -2,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,396 | -201,099 |
| 株式の発行による収入 | 190,440 | 86,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,044 | 65,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -480 | -260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,737 | 163,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 492,446 | 656,005 |
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