現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
個別
- 2016年9月30日
- 1億5844万
- 2017年9月30日 -18.13%
- 1億2971万
- 2018年9月30日 +179.62%
- 3億6270万
- 2019年9月30日 +35.77%
- 4億9244万
- 2020年9月30日 +33.21%
- 6億5600万
- 2021年9月30日 +20.93%
- 7億9329万
- 2022年9月30日 -16.79%
- 6億6010万
- 2023年9月30日 +69.36%
- 11億1793万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
- ※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/12/25 11:30
前事業年度(自 2021年10月1日至 2022年9月30日) 当事業年度(自 2022年10月1日至 2023年9月30日) 証券口座預け金(預け金) 6,475 64,200 現金及び現金同等物 660,106 1,117,934 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③キャッシュ・フローの状況2023/12/25 11:30
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が385,321千円、投資活動による資金の減少が24,795千円、財務活動による資金の増加が97,302千円であったことにより、前事業年度末に比べ457,828千円増加し、1,117,934千円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。