有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 2019年10月1日至 2020年9月30日)	当事業年度(自 2020年10月1日至 2021年9月30日)
証券口座預け金(預け金)	-	6,475
現金及び現金同等物	656,005	793,299

2021/12/27 15:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が232,446千円、投資活動による資金の減少が14,923千円、財務活動による資金の減少が80,930千円であったことにより、前事業年度末に比べ137,293千円増加し、793,299千円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

2021/12/27 15:34