ピー・ビーシステムズ（4447）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,823 | 222,297 |
| 減価償却費 | 13,922 | 6,285 |
| 減損損失 | 31,265 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 受取利息 | -30 | -19 |
| 支払利息 | 2,537 | 1,376 |
| 保証料 | 186 | 176 |
| 為替差損益（△は益） | 260 | -700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,289 | -334,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,091 | 8,808 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 177 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 620 | -199 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,169 | -1,320 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45 | 509 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -33 | － |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -147,845 | 367,980 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,221 | -16,870 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28 | -1,025 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,042 | -2 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,528 | 54,287 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,011 | -452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,853 | -41,015 |
| 小計 | 128,656 | 265,257 |
| 利息の受取額 | 30 | 19 |
| 利息の支払額 | -2,483 | -1,347 |
| 保証料の支払額 | -872 | － |
| 法人税等の支払額 | -24,731 | -31,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,600 | 232,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,353 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -450 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,810 | -487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,646 | -14,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,553 | -14,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,099 | -56,028 |
| 株式の発行による収入 | 86,870 | 18,480 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,771 | -80,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260 | 700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,558 | 137,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 656,005 | 793,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
