4447 ピー・ビーシステムズ

4447
2021/02/24
時価
57億円
PER 予
29.6倍
2019年以降
13.17-81.59倍
(2019-2020年)
PBR
9.53倍
2019年以降
5.5-20.89倍
(2019-2020年)
配当 予
0%
ROE 予
32.19%
ROA 予
16.57%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2020年12月24日 15:48
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6577万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億60万、投資活動によるキャッシュ・フロー -255万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2017年
9月期
個別
通期159-74-11485-130
2018年
9月期
個別
通期171-2687146-363
2019年
9月期
個別
通期89-317258-30492
2020年
9月期
個別
2Q-73-215-75-2433
通期101-36698-7656

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2017年9月(個)
1億5895万
2018年9月(個) +7.71%
1億7121万
2019年9月(個) -48.18%
8872万
2020年9月(個) +13.39%
1億60万

投資活動によるCF#2

2017年9月(個)資金投入
-7402万
2018年9月(個)投入-65.37%
-2563万
2019年9月(個)投入+19.15%
-3054万
2020年9月(個)投入-91.64%
-255万

財務活動によるCF#3

2017年9月(個)返済還元
-1億1365万
2018年9月(個)資金調達
8741万
2019年9月(個)資金調達
7204万
2020年9月(個)資金調達
6577万

フリーキャッシュ・フロー#4

2017年9月(個)
8493万
2018年9月(個) +71.4%
1億4557万
2019年9月(個) -60.04%
5817万
2020年9月(個) +68.54%
9804万

設備投資

2017年9月(個)
-8002万
2018年9月(個)減少-68.72%
-2503万
2019年9月(個)増加+20.81%
-3024万
2020年9月(個)減少-75.35%
-745万

現金等#5#6

2017年9月(個)
1億2971万
2018年9月(個) +179.62%
3億6270万
2019年9月(個) +35.77%
4億9244万
2020年9月(個) +33.21%
6億5600万

Unlevered FCF#7

2017年9月(個)
4081万
2018年9月(個) +26.29%
5155万
2019年9月(個) +56.84%
8085万
2020年9月(個) +73.25%
1億4008万

営業CFマージン

2017年9月(個)
9.99%
2018年9月(個)
11.52%
2019年9月(個)
4.99%
2020年9月(個)
4.41%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%