キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 11:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9730万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2479万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8532万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 159 | -74 | -114 | 85 | - | 130 |
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | 171 | -26 | 87 | 146 | - | 363 |
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | 89 | -31 | 72 | 58 | -30 | 492 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | -73 | -2 | 15 | -75 | -2 | 433 | 通期 | 101 | -3 | 66 | 98 | -7 | 656 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 25 | -14 | -34 | 11 | -14 | 634 | 通期 | 232 | -15 | -81 | 218 | -15 | 793 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | -333 | -3 | -28 | -336 | -3 | 430 | 通期 | -73 | -5 | -56 | -78 | -5 | 660 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | -13 | -11 | 151 | -24 | -11 | 787 | 通期 | 385 | -25 | 97 | 361 | -22 | 1,118 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年9月（個）
- 8493万
- 2018年9月（個） +71.4%
- 1億4557万
- 2019年9月（個） -60.04%
- 5817万
- 2020年9月（個） +68.54%
- 9804万
- 2021年9月（個） +121.86%
- 2億1752万
- 2022年9月（個） マイ転
- -7775万
- 2023年9月（個） プラ転
- 3億6052万
設備投資#5*
- 2017年9月
- -
- 2018年9月
- -
- 2019年9月（個）
- -3024万
- 2020年9月（個）減少-75.35%
- -745万
- 2021年9月（個）増加+100.13%
- -1492万
- 2022年9月（個）減少-68.93%
- -463万
- 2023年9月（個）増加+370.1%
- -2179万
営業CFマージン
- 2017年9月（個）
- 9.99%
- 2018年9月（個）
- 11.52%
- 2019年9月（個）
- 4.99%
- 2020年9月（個）
- 4.41%
- 2021年9月（個）
- 10.73%
- 2022年9月（個）
- -2.92%
- 2023年9月（個）
- 13.28%