四半期報告書-第24期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 134,863 |
減価償却費 | 8,986 |
受取利息 | -16 |
支払利息 | 1,512 |
保証料 | 40 |
為替差損益(△は益) | -121 |
売上債権の増減額(△は増加) | -120,720 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -38,726 |
前渡金の増減額(△は増加) | 177 |
未収入金の増減額(△は増加) | -4,281 |
前払費用の増減額(△は増加) | -4,734 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -41,223 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -3,394 |
預り金の増減額(△は減少) | 200 |
前受金の増減額(△は減少) | 493 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -1,830 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,564 |
その他 | -51 |
小計 | -57,260 |
利息の受取額 | 16 |
利息の支払額 | -1,485 |
法人税等の支払額 | -14,234 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,963 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -300 |
有形固定資産の取得による支出 | -992 |
無形固定資産の取得による支出 | -651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -37,596 |
株式の発行による収入 | 52,633 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,037 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -59,748 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 432,698 |