四半期報告書-第24期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 134,863 |
| 減価償却費 | 8,986 |
| 受取利息 | -16 |
| 支払利息 | 1,512 |
| 保証料 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,726 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 177 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,281 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,223 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -3,394 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 200 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 493 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,564 |
| その他 | -51 |
| 小計 | -57,260 |
| 利息の受取額 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,485 |
| 法人税等の支払額 | -14,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,596 |
| 株式の発行による収入 | 52,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 432,698 |