ピー・ビーシステムズ（4447）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,749 | 138,545 |
| 減価償却費 | 2,993 | 2,887 |
| 受取利息 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 732 | 542 |
| 保証料 | 88 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | -556 | -577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,551 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -157,880 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,265 | 25,091 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 236 | -1,790 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,904 | -2,983 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 194 | 75 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,016 | -167,328 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -14,176 | 11,286 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 382 | -538 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,170 | -136,524 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,690 | -163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,774 | -2,183 |
| 小計 | 42,634 | -291,427 |
| 利息の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -718 | -529 |
| 法人税等の支払額 | -16,820 | -41,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,105 | -333,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,976 | -2,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,144 | -2,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,014 | -28,014 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,437 | － |
| 株式の発行による収入 | 668 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,782 | -28,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 556 | 577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,264 | -363,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 793,299 | 429,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
