ピー・ビーシステムズ（4447）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 138,545 | -60,967 |
| 減価償却費 | 2,887 | 4,093 |
| 受取利息 | -8 | -4 |
| 上場関連費用 | － | 7,270 |
| 支払利息 | 542 | 346 |
| 保証料 | 88 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | -577 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -157,880 | 293,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,091 | -25,054 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 113 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,790 | -2,555 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,983 | 540 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 75 | 96 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 33 | 238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,328 | -232,607 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 11,286 | 6,010 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -538 | 93 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -136,524 | -3,916 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -163 | -1,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,183 | -11,256 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 49,290 |
| 小計 | -291,427 | 24,144 |
| 利息の受取額 | 8 | 4 |
| 利息の支払額 | -529 | -332 |
| 法人税等の支払額 | -41,384 | -36,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -333,334 | -12,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -7,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,797 | -3,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,797 | -11,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,014 | -28,014 |
| 株式の発行による収入 | － | 194,743 |
| 上場関連費用の支払額 | － | -15,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,014 | 151,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 577 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,568 | 127,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 660,106 | 787,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
