ピー・ビーシステムズ（4447）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月14日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -60,967 | 120,617 |
| 減価償却費 | 4,093 | 6,283 |
| 固定資産除却損 | － | 487 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 158 |
| 上場関連費用 | 7,270 | － |
| 受取利息 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 346 | 181 |
| 保証料 | 88 | 162 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 293,517 | 129,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,054 | 84,400 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 113 | -5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,555 | -302 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 540 | 1,852 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 96 | 1,266 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 238 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,607 | -28,199 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 6,010 | -3,683 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 93 | 52 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,916 | -26,231 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,192 | -1,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,256 | 23 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 49,290 | -8,885 |
| 小計 | 24,144 | 276,737 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -332 | -173 |
| 保証料の支払額 | － | -74 |
| 法人税等の支払額 | -36,712 | -56,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,896 | 219,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,437 | -21,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,884 | -8,980 |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,260 |
| 敷金の差入による支出 | － | -12,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,321 | -41,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,014 | -23,010 |
| 株式の発行による収入 | 194,743 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57,086 |
| 上場関連費用の支払額 | -15,459 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,270 | -80,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,051 | 98,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 787,157 | 1,216,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
