ピー・ビーシステムズ（4447）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,617 | 50,230 |
| 減価償却費 | 6,283 | 8,093 |
| 固定資産除却損 | 487 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 158 | 158 |
| 受取利息 | -5 | -520 |
| 受取損害賠償金 | － | -3,000 |
| 支払利息 | 181 | 72 |
| 損害賠償金 | － | 2,860 |
| 保証料 | 162 | 212 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 129,816 | 1,070,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 84,400 | 67,497 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5 | 79 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -302 | -4,758 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,852 | -995 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,266 | -211 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -96 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,199 | -815,456 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -3,683 | -11,632 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 52 | 119 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,231 | 22,493 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,152 | -1,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | -19,408 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,885 | -96 |
| 小計 | 276,737 | 364,778 |
| 利息の受取額 | 5 | 520 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 3,000 |
| 利息の支払額 | -173 | -63 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -2,860 |
| 保証料の支払額 | -74 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -56,551 | -59,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,944 | 305,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,370 | -1,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,980 | -4,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 敷金の回収による収入 | 1,260 | － |
| 敷金の差入による支出 | -12,686 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,777 | -308,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,010 | -18,006 |
| 自己株式の取得による支出 | -57,086 | -155,928 |
| 配当金の支払額 | － | -62,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,096 | -236,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,070 | -239,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,216,005 | 765,813 |
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