ピー・ビーシステムズ（4447）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,230 | 60,615 |
| 減価償却費 | 8,093 | 6,091 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 158 | 171 |
| 受取利息 | -520 | -1,148 |
| 受取損害賠償金 | -3,000 | － |
| 支払利息 | 72 | － |
| 損害賠償金 | 2,860 | － |
| 保証料 | 212 | 50 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,070,884 | 238,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67,497 | -62,568 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 79 | 616 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,758 | 3,773 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -995 | 2,124 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -211 | -297 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 32 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -815,456 | -46,879 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -11,632 | 5,023 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 119 | -557 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,493 | 11,097 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,874 | 1,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,408 | 2,326 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -96 | -96 |
| 小計 | 364,778 | 220,120 |
| 利息の受取額 | 520 | 1,148 |
| 損害賠償金の受取額 | 3,000 | － |
| 利息の支払額 | -63 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -2,860 | － |
| 保証料の支払額 | -124 | -50 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,300 | 20,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,950 | 241,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,351 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -100,351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,621 | -13,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,286 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,908 | 186,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,006 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -155,928 | － |
| 配当金の支払額 | -62,935 | -115,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,869 | -115,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,826 | 312,797 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 765,813 | 789,541 |
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