ピー・ビーシステムズ（4447）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月8日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -84,319 | 112,365 |
| 減価償却費 | 61,999 | |
| 減損損失 | 98,716 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 受取利息 | -18 | |
| 支払利息 | 10,222 | |
| 保証料 | 542 | |
| 電子記録債権売却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,033 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,137 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 194 | |
| 立替金の増減額（△は増加） | -209 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 329 | |
| 預け金の増減額（△は増加） | 2,975 | |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 22 | |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 153,624 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,256 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,829 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 358 | |
| 仮受金の増減額（△は減少） | -162 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,201 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,628 | |
| 小計 | 182,249 | |
| 利息の受取額 | 18 | |
| 利息の支払額 | -10,224 | |
| 電子記録債権売却に伴う支払額 | － | |
| 保証料の支払額 | -214 | |
| 法人税等の支払額 | -617 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,211 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,958 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,078 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,638 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,581 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,419 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,992 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 362,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
