ピー・ビーシステムズ（4447）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295,759 | 361,696 |
| 減価償却費 | 8,607 | 14,163 |
| 固定資産除却損 | 0 | 487 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 128 | 315 |
| 上場関連費用 | 7,270 | － |
| 受取利息 | -8 | -100 |
| 支払利息 | 602 | 308 |
| 保証料 | 176 | 398 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 451,962 | -990,939 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,154 | 22,356 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 113 | -382 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40 | 40 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,083 | -4,257 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 237 | 1,918 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 238 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -32 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -280,340 | 802,675 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 3,097 | 11,203 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,473 | -3,862 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,342 | -59,964 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,955 | 306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,629 | 12,195 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,442 | -8,885 |
| 小計 | 455,724 | 159,641 |
| 利息の受取額 | 8 | 100 |
| 利息の支払額 | -578 | -293 |
| 保証料の支払額 | － | -222 |
| 法人税等の支払額 | -69,832 | -100,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,321 | 58,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,959 | -26,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,835 | -10,512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,260 |
| 敷金の差入による支出 | － | -12,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,795 | -48,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,818 | -41,810 |
| 株式の発行による収入 | 206,738 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42,158 | -80,869 |
| 上場関連費用の支払額 | -15,459 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,302 | -122,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,828 | -112,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,117,934 | 1,005,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
