ピー・ビーシステムズ（4447）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,696 | 119,997 |
| 減価償却費 | 14,163 | 16,641 |
| 減損損失 | － | 7,119 |
| 固定資産除却損 | 487 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 315 | 325 |
| 受取利息 | -100 | -1,178 |
| 受取損害賠償金 | － | -5,000 |
| 支払利息 | 308 | 82 |
| 損害賠償金 | － | 2,860 |
| 保証料 | 398 | 226 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -990,939 | 752,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,356 | 95,474 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -382 | -379 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 40 | -6,136 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,257 | -2,220 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,918 | 277 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -32 | 32 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 802,675 | -632,470 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 11,203 | -6,939 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,862 | 208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59,964 | -10,752 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 306 | -3,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,195 | -28,251 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,885 | -96 |
| 小計 | 159,641 | 299,554 |
| 利息の受取額 | 100 | 1,178 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 5,000 |
| 利息の支払額 | -293 | -69 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -2,860 |
| 保証料の支払額 | -222 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -100,808 | -111,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,418 | 190,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,094 | -10,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,512 | -4,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,000 |
| 敷金の回収による収入 | 1,260 | － |
| 敷金の差入による支出 | -12,686 | -5,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,032 | -326,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -41,810 | -24,281 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,869 | -305,894 |
| 配当金の支払額 | － | -62,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,679 | -393,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,293 | -528,896 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,005,640 | 476,744 |
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