ピー・ビーシステムズ（4447）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,297 | 262,380 |
| 減価償却費 | 6,285 | 5,770 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 受取利息 | -19 | -11 |
| 支払利息 | 1,376 | 992 |
| 保証料 | 176 | 176 |
| 為替差損益（△は益） | -700 | -652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334,857 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -292,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,808 | -67,039 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -113 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -199 | 660 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,320 | -15,146 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 509 | 194 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -205 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 367,980 | 14,999 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -17,895 | 28,110 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2 | -810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,287 | 52,160 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -452 | 106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,015 | 5,588 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,685 |
| 小計 | 265,257 | -3,616 |
| 利息の受取額 | 19 | 11 |
| 利息の支払額 | -1,347 | -965 |
| 保証料の支払額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -31,482 | -68,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,446 | -73,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -487 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,435 | -4,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,923 | -4,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -56,028 | -56,028 |
| 株式の発行による収入 | 18,480 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -43,382 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,930 | -56,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 700 | 652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,293 | -133,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 793,299 | 660,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
