有価証券報告書-第23期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -84,319 | 126,771 |
| 減価償却費 | 61,999 | 18,570 |
| 減損損失 | 98,716 | － |
| 固定資産除却損 | － | 162 |
| 受取利息 | -18 | -15 |
| 支払利息 | 10,222 | 6,711 |
| 保証料 | 542 | 1,507 |
| 為替差損益（△は益） | － | 480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,033 | 51,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,137 | -62,437 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 194 | 58 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -209 | 439 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -339 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 329 | -1,473 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 2,975 | 106 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 22 | -2 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 153,624 | -113,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,256 | 15,586 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,829 | 29,355 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 358 | -3,730 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | -162 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,201 | 20,379 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 6,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,628 | -315 |
| 小計 | 182,249 | 96,095 |
| 利息の受取額 | 18 | 15 |
| 利息の支払額 | -10,224 | -7,038 |
| 保証料の支払額 | -214 | 267 |
| 法人税等の支払額 | -617 | -618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,211 | 88,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,400 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,958 | -5,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,078 | -24,381 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,638 | -30,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,581 | -218,396 |
| 株式の発行による収入 | － | 190,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,419 | 72,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,992 | 129,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 362,709 | 492,446 |