PKSHA Technology（3993）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月13日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,750 | |
| 減価償却費 | 5,031 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,727 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,060 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,720 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,173 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,957 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,718 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,509 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,960 | |
| その他 | -2,003 | |
| 小計 | 106,092 | |
| 法人税等の支払額 | -70,813 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,278 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,732 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,871 | |
| 敷金の差入による支出 | － | |
| その他 | 730 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,872 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 158,100 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,102 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,202 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,608 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 290,106 |
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