キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 16:04
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1462万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3198万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億3611万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 通期 | 127 | -32 | - | 96 | -22 | 127 |
| 2016年 9月期 個別 | 通期 | 35 | -34 | 161 | 1 | - | 290 |
| 2017年 9月期 連結 | 通期 | 485 | -150 | 4,835 | 335 | -126 | 5,460 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 123 | -162 | 22 | -39 | -61 | 5,443 | 通期 | 388 | -534 | 51 | -145 | -149 | 5,366 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 130 | -906 | 23 | -777 | -222 | 4,612 | 通期 | 432 | -4,142 | 20,959 | -3,710 | -1,069 | 22,615 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 317 | -1,644 | -80 | -1,327 | -207 | 21,207 | 通期 | 661 | 1,969 | -1,109 | 2,631 | -490 | 24,137 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -524 | -1,965 | 49 | -2,489 | -252 | 21,697 | 通期 | 168 | -13,476 | 1,976 | -13,308 | -8,530 | 12,805 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 1,413 | -925 | -320 | 487 | -268 | 12,972 | 通期 | 2,695 | -2,323 | -681 | 372 | -583 | 12,496 |
| 2023年 9月期 連結 | 1Q | 111 | -272 | -897 | -161 | -77 | 11,438 | 2Q | 979 | -165 | -880 | 814 | -300 | 12,430 | 通期 | 2,391 | 1,720 | -1,093 | 4,111 | -727 | 15,513 |
| 2024年 9月期 連結 | 1Q | -436 | -132 | -415 | -568 | -65 | 14,530 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年9月（個）
- 9592万
- 2016年9月（個） -98.53%
- 140万
- 2017年9月（連） 大幅増
- 3億3510万
- 2018年9月（連） マイ転
- -1億4547万
- 2019年9月（連） 大幅減
- -37億1017万
- 2020年9月（連） プラ転
- 26億3080万
- 2021年9月（連） マイ転
- -133億816万
- 2022年9月（連） プラ転
- 3億7234万
- 2023年9月（連） 大幅増
- 41億1052万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- 43.58%
- 2016年9月（個）
- 7.67%
- 2017年9月（連）
- 51.9%
- 2018年9月（連）
- 25.82%
- 2019年9月（連）
- 14.1%
- 2020年9月（連）
- 8.94%
- 2021年9月（連）
- 1.93%
- 2022年9月（連）
- 23.42%
- 2023年9月（連）
- 17.19%