PKSHA Technology（3993）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,548,506 | 1,906,129 |
| 減価償却費 | 564,084 | 588,441 |
| のれん償却額 | 482,144 | 693,294 |
| 顧客関連資産償却費 | 394,133 | 352,521 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,573 | -77,786 |
| 固定資産除却損 | 1,313 | 457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -999 | -1,575,492 |
| 信託型ストックオプション関連損失 | － | 1,445,689 |
| 支払利息 | 42,767 | 35,826 |
| 株式交付費償却 | 23,454 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,723 | -484,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100,191 | 104,746 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -54,805 | -194,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,739 | 59,931 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 84,586 | 37,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,615 | 481,835 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 172,362 | 154,420 |
| その他 | 81,490 | -205,224 |
| 小計 | 3,088,571 | 3,422,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,092 | 66,258 |
| 利息の支払額 | -44,236 | -37,564 |
| 法人税等の支払額 | -896,854 | -433,373 |
| 法人税等の還付額 | 481,824 | 93,637 |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | － | -720,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,695,397 | 2,390,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,780 | -246,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385,088 | -460,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,795,232 | -258,836 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 3,744,946 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 204,699 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,210,502 |
| その他 | 72,051 | -53,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,323,050 | 1,719,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -701,690 | -681,430 |
| 株式の発行による収入 | 20,480 | 125,777 |
| 自己株式の取得による支出 | -243 | -589,319 |
| その他 | － | 51,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681,453 | -1,093,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,106 | 3,017,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,495,623 | 15,512,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
