PKSHA Technology（3993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,511 | 435,243 |
| 減価償却費 | 196,835 | 202,484 |
| のれん償却額 | 59,381 | 59,074 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,947 | 14,194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,002 | － |
| 支払利息 | 17,195 | 10,239 |
| 株式交付費償却 | 17,291 | 13,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,462 | -262,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,073 | 123,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,806 | 34,142 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,784 | -115,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,973 | -13,139 |
| その他 | 2,402 | -146,707 |
| 小計 | 451,082 | 355,123 |
| 利息の受取額 | 112 | 106 |
| 利息の支払額 | -12,108 | -10,467 |
| 法人税等の支払額 | -122,104 | -868,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,982 | -524,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,181 | -73,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,908 | -178,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -411,838 | -1,710,430 |
| 敷金の差入による支出 | -41,192 | -220 |
| その他 | 15,714 | -3,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,644,406 | -1,965,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 957,010 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,845 | -90,845 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 120,000 |
| 株式の発行による収入 | 12,504 | 20,282 |
| 自己株式の取得による支出 | -958,924 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,253 | 49,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,407,678 | -2,440,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,137,073 | 21,696,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
