営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は661,313千円となりました。主な増加要因は税金等調整前当期純利益2,706,631千円、減価償却費414,130千円、投資有価証券評価損432,170千円、主な減少要因は売上債権の増加額194,198千円、投資有価証券売却益2,622,221千円、法人税等の支払額392,188千円であります

2020/12/23 16:14

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「固定資産除却損」、「支払利息」、「株式交付費償却」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた106,692千円は、「固定資産除却損」251千円、「支払利息」5,424千円、「株式交付費償却」11,128千円、「その他」89,888千円として組み替えております。

2020/12/23 16:14