訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成28年9月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	290,106
合計	290,106

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社電通	30,847
株式会社リクルートホールディングス	21,600
東京電力ホールディングス株式会社	18,356
株式会社NTTドコモ	13,111
その他	28,128
合計	112,042

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
49,982	480,794	418,733	112,042	78.9	61.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウエア開発	2,405
合計	2,405

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Facebook Japan 株式会社	2,236
外注先(個人10名)	4,035
その他	4,483
合計	10,755