有価証券報告書-第12期(2023/10/01-2024/09/30)
1.【連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 移行日 (2022年10月1日) | 前連結会計年度末 (2023年9月30日) | 当連結会計年度末 (2024年9月30日) | |
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 6,18 | 12,495,623 | 15,512,681 | 15,265,932 |
| 営業債権及びその他の債権 | 7,24,31 | 1,838,249 | 2,780,577 | 2,592,605 |
| 棚卸資産 | 8 | 586,647 | 483,185 | 624,663 |
| 未収法人所得税 | 28 | 93,780 | 47,945 | 198,650 |
| その他の流動資産 | 9 | 241,696 | 382,742 | 511,210 |
| 小計 | 15,255,997 | 19,207,131 | 19,193,062 | |
| 売却目的で保有する資産 | 10 | ― | ― | 491,329 |
| 流動資産合計 | 15,255,997 | 19,207,131 | 19,684,391 | |
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 11,18 | 1,472,081 | 1,538,400 | 1,588,735 |
| 使用権資産 | 13 | 1,082,448 | 848,684 | 959,443 |
| のれん | 12 | 5,464,157 | 5,464,157 | 6,992,689 |
| 無形資産 | 12 | 6,035,238 | 5,777,591 | 5,594,240 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 14 | 1,844,391 | 1,566,010 | 1,404,639 |
| その他の金融資産 | 15,31 | 6,450,254 | 3,659,601 | 5,095,029 |
| 繰延税金資産 | 28 | 878,033 | 799,634 | 368,030 |
| その他の非流動資産 | 9 | 10,397 | 13,461 | 9,138 |
| 非流動資産合計 | 23,237,002 | 19,667,542 | 22,011,947 | |
| 資産合計 | 38,492,999 | 38,874,674 | 41,696,338 | |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 移行日 (2022年10月1日) | 前連結会計年度末 (2023年9月30日) | 当連結会計年度末 (2024年9月30日) | |
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 16,31 | 504,002 | 1,789,333 | 765,413 |
| 借入金 | 17,18,31 | 661,690 | 660,910 | 918,570 |
| リース負債 | 17,31 | 559,942 | 557,576 | 624,261 |
| その他の金融負債 | 19,31 | 1,130,504 | ― | ― |
| 未払法人所得税 | 28 | 179,292 | 918,599 | 361,270 |
| 契約負債 | 24 | 315,753 | 348,080 | 509,888 |
| その他の流動負債 | 20 | 1,118,768 | 1,488,370 | 1,587,254 |
| 小計 | 4,469,954 | 5,762,869 | 4,766,658 | |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 10 | ― | ― | 336,468 |
| 流動負債合計 | 4,469,954 | 5,762,869 | 5,103,127 | |
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 17,18,31 | 3,067,800 | 2,387,150 | 2,796,080 |
| リース負債 | 17,31 | 559,530 | 337,720 | 376,420 |
| 引当金 | 22 | 147,826 | 164,760 | 191,623 |
| 繰延税金負債 | 28 | 1,247,803 | 685,529 | 802,477 |
| その他の非流動負債 | 20 | 74,340 | 82,435 | 93,552 |
| 非流動負債合計 | 5,097,301 | 3,657,595 | 4,260,154 | |
| 負債合計 | 9,567,255 | 9,420,465 | 9,363,281 | |
| 資本 | ||||
| 資本金 | 23 | 49,295 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 23 | 24,592,906 | 25,594,723 | 26,145,713 |
| 利益剰余金 | 23 | 4,361,980 | 5,398,941 | 7,498,782 |
| 自己株式 | 23 | △1,197,416 | △1,786,736 | △1,745,362 |
| その他の資本の構成要素 | 23,30 | 753,047 | 205,823 | 336,343 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 合計 | 28,559,813 | 29,422,752 | 32,245,476 | |
| 非支配持分 | 365,930 | 31,456 | 87,581 | |
| 資本合計 | 28,925,744 | 29,454,208 | 32,333,057 | |
| 負債及び資本合計 | 38,492,999 | 38,874,674 | 41,696,338 | |
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