有価証券報告書-第13期(2024/10/01-2025/09/30)

経営上の重要な契約等は以下のとおりであります。
(金銭消費貸借契約)
当社は、2025年8月21日、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約(以下「本契約」という。)を締結しており、その内容は以下のとおりであります。
(1)本契約を締結した年月日
2025年8月21日
(2)本契約の相手方の属性
株式会社みずほ銀行
(3)本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

① 債務の元本の額	総額7,000百万円
② 弁済期限	2026年8月25日
③ 当該債務に付された担保の内容	当社が保有する株式会社サーキュレーションの普通株式

(4)財務上の特約の内容
本契約において以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、貸付人の請求があった場合には、期限の利益を喪失いたします。

①	連結貸借対照表の純資産の部の金額について、直前連結会計年度の末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること
②	連結損益計算書における営業利益を2期連続で損失としないこと