有価証券報告書-第11期(2022/10/01-2023/09/30)

【提出】
2023/12/25 10:23
【資料】
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【項目】
143項目
※4 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2022年9月30日)		当連結会計年度
(2023年9月30日)
現金及び預金1,646,367千円2,612,111千円
建物及び構築物22,334 〃20,507 〃
土地335,890 〃335,890 〃
計2,004,591千円2,968,509千円


前連結会計年度
(2022年9月30日)		当連結会計年度
(2023年9月30日)
長期借入金(1年内返済予定含む)3,724,290千円3,045,720千円

また、上記の他、連結上相殺消去されている連結子会社株式の一部(連結相殺消去前帳簿価額7,988,147千円(前連結会計年度9,663,020千円))を長期借入金の担保に供しております。
※5 ノンリコース債務
ノンリコース債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(2022年9月30日)		当連結会計年度
(2023年9月30日)
長期借入金(1年内返済予定含む)3,724,290千円3,045,720千円

ノンリコース債務に対応する資産は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(2022年9月30日)		当連結会計年度
(2023年9月30日)
現金及び預金1,646,367千円2,612,111千円
建物及び構築物22,334 〃20,507 〃
土地335,890 〃335,890 〃
計2,004,591千円2,968,509千円

また、上記の他、連結上相殺消去されている連結子会社株式の一部(連結相殺消去前帳簿価額7,988,147千円(前連結会計年度9,663,020千円))がノンリコース債務に対応する資産であります。