有価証券報告書-第11期(2022/10/01-2023/09/30)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。したがって、当社グループはサービス別のセグメントから構成されております。
「AI Research & Solution事業」では、アルゴリズム・知能化技術の事業化を行っており、パートナー企業のニーズに合わせて共同研究開発からソリューションの提供までを一気通貫で実施しております。また、実オペレーションを通じた製品/サービス開発の一環で、IoT機器からリアル空間のデータをクラウド上に収集し顧客への価値提供を実現するサービスの開発を、駐車場機器の製造販売事業を通じて行っております。
「AI SaaS事業」では、AI Research & Solution事業におけるアルゴリズムの開発成果をもとに、汎用的なニーズに対応するプロダクトを販売しております。AI SaaSプロダクトは「顧客接点」・「社内業務」領域で利用されており、人の業務を効率化し能力を拡張していく形で、ビジネス支援や企業の課題解決を実現しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法」と概ね同一であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
(単位:千円)

	報告セグメント			調整額(注)	合計
	AI Research & Solution	AI SaaS	計
売上高
外部顧客への売上高	6,544,376	4,965,550	11,509,927	―	11,509,927
セグメント間の内部 売上高又は振替高	―	6,500	6,500	△6,500	―
計	6,544,376	4,972,050	11,516,427	△6,500	11,509,927
セグメント利益	678,743	1,518,499	2,197,242	△631,336	1,565,906
セグメント資産	7,776,204	16,174,209	23,950,414	11,848,990	35,799,405
その他の項目
減価償却費	296,784	267,299	564,084	―	564,084
のれんの償却額	118,149	363,995	482,144	―	482,144
顧客関連資産の償却額	―	394,133	394,133	―	394,133
持分法投資利益又は損失(△)	126,432	△137,005	△10,573	―	△10,573
持分法適用会社への投資額	697,773	1,581,366	2,279,140	―	2,279,140
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	222,301	361,128	583,430	―	583,430

(注)1.セグメント利益の調整額△631,336千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の一般管理費であります。
2.セグメント資産の調整額11,848,990千円は各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の現金及び預金等であります。
3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)

	報告セグメント			調整額(注)	合計
	AI Research & Solution	AI SaaS	計
売上高
外部顧客への売上高	7,838,242	6,070,675	13,908,918	―	13,908,918
セグメント間の内部 売上高又は振替高	―	3,600	3,600	△3,600	―
計	7,838,242	6,074,275	13,912,518	△3,600	13,908,918
セグメント利益	1,083,878	1,593,728	2,677,606	△958,117	1,719,489
セグメント資産	9,614,472	17,572,512	27,186,984	9,700,006	36,886,991
その他の項目
減価償却費	241,185	347,256	588,441	―	588,441
のれんの償却額	118,149	575,145	693,294	―	693,294
顧客関連資産の償却額	―	352,521	352,521	―	352,521
持分法投資利益又は損失(△)	335,885	△258,099	77,786	―	77,786
持分法適用会社への投資額	859,117	1,323,267	2,182,384	―	2,182,384
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	272,443	1,359,413	1,631,856	―	1,631,856

(注)1.セグメント利益の調整額△958,117千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の一般管理費であります。
2.セグメント資産の調整額9,700,006千円は各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の現金及び預金等であります。
3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び顧客関連資産の償却額並びに未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)

					(単位:千円)
	報告セグメント			全社・消去	合計
	AI Research & Solution	AI SaaS	計
(のれん)
当期償却額	118,149	363,995	482,144	―	482,144
当期末残高	1,700,243	3,763,914	5,464,157	―	5,464,157
(顧客関連資産)
当期償却額	―	394,133	394,133	―	394,133
当期末残高	―	5,084,520	5,084,520	―	5,084,520

当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)

					(単位:千円)
	報告セグメント			全社・消去	合計
	AI Research & Solution	AI SaaS	計
(のれん)
当期償却額	118,149	575,145	693,294	―	693,294
当期末残高	1,582,094	4,093,698	5,675,792	―	5,675,792
(顧客関連資産)
当期償却額	―	352,521	352,521	―	352,521
当期末残高	―	4,731,998	4,731,998	―	4,731,998

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。