営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末において現金及び現金同等物は、期首残高の494,252千円から275,529千円減少し、期末残高が218,723千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加130,771千円やたな卸資産の増加90,774千円による減少があった一方で、税引前当期純利益435,616千円、減価償却費771,530千円、未収消費税等の減少153,989千円等による資金の増加を主な要因として、1,051,018千円の収入となりました。

2017/09/29 15:07