財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、社用資産の取得による支出1億96百万円等の支出により、投資活動全体では、2億47百万円の支出(前中間連結会計期間は3億45百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入175億4百万円及びコマーシャル・ペーパーの純増加額150億0百万円等の収入に対し、短期借入金の純減少額131億90百万円及び長期借入金の返済による支出607億57百万円等の支出により、財務活動全体では468億41百万円の支出(前中間連結会計期間は376億21百万円の支出)となりました。

2020/11/27 15:13