三井住友トラスト・パナソニックファイナンスのキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2020年11月27日 15:13

【資料】

半期報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,054	4,128
賃貸資産減価償却費	1,432	1,880
社用資産減価償却費	556	602
持分法による投資損益	431	495
為替差損益（△は益）	10	-200
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-304	-416
賞与引当金の増減額（△は減少）	-22	13
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	10	-57
長期未引換商品券引当金の増減額（△は減少）	-28	-8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-77	-64
受取利息及び受取配当金	-11	－
資金原価及び支払利息	1,652	1,572
賃貸資産処分損益（△は益）	202	-210
固定資産除売却損益（△は益）	0	2
匿名組合投資損益（△は益）	－	126
信託預金の増減額（△は増加）	-151	333
クレジット売掛金の増減額（△は増加）	-3,415	3,901
割賦債権の増減額（△は増加）	-1,238	12,696
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	-15,268	8,229
営業貸付金及びその他の営業貸付債権の増減額（△は増加）	26,667	41,045
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	38	1,323
賃貸資産の取得による支出	-1,590	-33,937
賃貸資産の売却による収入	276	31,735
固定化営業債権の増減額（△は増加）	1,743	152
前渡金の増減額（△は増加）	3,327	-3,839
仕入債務の増減額（△は減少）	98	-11,146
リース債務の増減額（△は減少）	16	1,135
預り金の増減額（△は減少）	1,318	-3,793
その他	-2,044	3,970
小計	17,685	59,670
利息及び配当金の受取額	11	－
利息の支払額	-1,637	-1,589
法人税等の支払額	-808	-2,491
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,250	55,589
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	165	－
社用資産の取得による支出	-511	-196
社用資産の売却による収入	0	0
投資有価証券の取得による支出	－	-50
投資活動によるキャッシュ・フロー	-345	-247
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	505	-13,190
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-59,997	15,000
長期借入れによる収入	70,000	17,504
長期借入金の返済による支出	-59,590	-60,757
債権流動化による収入	25,155	4,176
債権流動化の返済による支出	-12,820	-9,392
リース債務の返済による支出	－	-4
配当金の支払額	-875	-177
財務活動によるキャッシュ・フロー	-37,621	-46,841
現金及び現金同等物に係る換算差額	-48	-2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-22,765	8,498
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,310	39,808

三井住友トラスト・パナソニックファイナンスのキャッシュ・フロー計算書

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