三井住友トラスト・パナソニックファイナンスのキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2021年11月26日 14:50

【資料】

半期報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,128	3,947
賃貸資産減価償却費	1,880	1,746
社用資産減価償却費	602	587
持分法による投資損益（△は益）	495	39
為替差損益（△は益）	-200	66
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-416	215
賞与引当金の増減額（△は減少）	13	11
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-57	-55
長期未引換商品券引当金の増減額（△は減少）	-8	-17
退職給付に係る資産・負債の増減額	-64	-74
受取利息及び受取配当金	－	-2
資金原価及び支払利息	1,572	1,456
賃貸資産処分損益（△は益）	-210	-159
固定資産除売却損益（△は益）	2	11
匿名組合投資損益（△は益）	126	-2
信託預金の増減額（△は増加）	333	-17
クレジット売掛金の増減額（△は増加）	3,901	-2,353
割賦債権の増減額（△は増加）	12,696	3,397
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	8,229	2,655
営業貸付金及びその他の営業貸付債権の増減額（△は増加）	41,045	26,404
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	1,323	－
賃貸資産の取得による支出	-33,937	-27,399
賃貸資産の売却による収入	31,735	27,509
固定化営業債権の増減額（△は増加）	152	389
前渡金の増減額（△は増加）	-3,839	1,674
仕入債務の増減額（△は減少）	-11,146	-6,352
リース債務の増減額（△は減少）	1,135	-106
預り金の増減額（△は減少）	-3,793	-168
その他	3,970	4,736
小計	59,670	38,141
利息及び配当金の受取額	－	0
利息の支払額	-1,589	-1,471
法人税等の支払額	-2,491	-1,444
営業活動によるキャッシュ・フロー	55,589	35,225
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出	-196	-264
社用資産の売却による収入	0	0
投資有価証券の取得による支出	-50	-50
出資金の回収による収入	－	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-247	-314
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-13,190	-5,497
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	15,000	21,010
長期借入れによる収入	17,504	－
長期借入金の返済による支出	-60,757	-47,243
債権流動化による収入	4,176	4,378
債権流動化の返済による支出	-9,392	-8,387
リース債務の返済による支出	-4	-2
配当金の支払額	-177	-2,224
財務活動によるキャッシュ・フロー	-46,841	-37,965
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2	-187
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,498	-3,242
現金及び現金同等物の四半期末残高	25,023	21,781

三井住友トラスト・パナソニックファイナンスのキャッシュ・フロー計算書

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