三井住友トラスト・パナソニックファイナンスのキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2022年11月28日 14:42

【資料】

半期報告書-第70期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,947	5,290
賃貸資産減価償却費	1,746	1,411
社用資産減価償却費	587	520
持分法による投資損益（△は益）	39	-498
為替差損益（△は益）	66	182
貸倒引当金の増減額（△は減少）	215	-543
賞与引当金の増減額（△は減少）	11	22
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-55	-5
長期未引換商品券引当金の増減額（△は減少）	-17	-5
退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）	-74	-71
受取利息及び受取配当金	-2	－
資金原価及び支払利息	1,456	1,385
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-46
賃貸資産処分損益（△は益）	-159	-115
固定資産除売却損益（△は益）	11	15
信託預金の増減額（△は増加）	-17	-1,236
クレジット売掛金の増減額（△は増加）	-2,353	-822
割賦債権の増減額（△は増加）	3,397	5,301
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	2,655	9,637
営業貸付金及びその他の営業貸付債権の増減額（△は増加）	26,404	996
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	－	31
賃貸資産の取得による支出	-27,399	-27,153
賃貸資産の売却による収入	27,509	157
固定化営業債権の増減額（△は増加）	389	435
前渡金の増減額（△は増加）	1,674	-1,233
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,352	-1,687
リース債務の増減額（△は減少）	-106	-263
預り金の増減額（△は減少）	-168	-1,238
その他	4,733	-8,398
小計	38,141	-17,932
利息及び配当金の受取額	0	－
利息の支払額	-1,471	-1,398
法人税等の支払額	-1,444	-1,487
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,225	-20,818
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出	-264	-1,306
社用資産の売却による収入	0	0
投資有価証券の取得による支出	-50	-316
投資有価証券の売却による収入	－	75
出資金の回収による収入	0	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-314	-1,547
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,497	-163
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	21,010	34,500
長期借入れによる収入	－	50,000
長期借入金の返済による支出	-47,243	-61,861
債権流動化による収入	4,378	12,781
債権流動化の返済による支出	-8,387	-17,214
リース債務の返済による支出	-2	-5
配当金の支払額	-2,224	-2,958
財務活動によるキャッシュ・フロー	-37,965	15,077
現金及び現金同等物に係る換算差額	-187	147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,242	-7,141
現金及び現金同等物の四半期末残高	24,934	17,792

三井住友トラスト・パナソニックファイナンスのキャッシュ・フロー計算書

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