三井住友トラスト・パナソニックファイナンスのキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2023年11月28日 14:53

【資料】

半期報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,290	4,117
賃貸資産減価償却費	1,411	2,159
社用資産減価償却費	520	440
持分法による投資損益（△は益）	-498	-564
為替差損益（△は益）	182	17
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-543	397
賞与引当金の増減額（△は減少）	22	11
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-5	2
長期未引換商品券引当金の増減額（△は減少）	-5	-17
退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）	-71	-32
投資有価証券評価損益（△は益）	－	50
受取利息及び受取配当金	－	-21
資金原価及び支払利息	1,385	1,985
投資有価証券売却損益（△は益）	-46	－
賃貸資産処分損益（△は益）	-115	-163
固定資産除売却損益（△は益）	15	0
信託預金の増減額（△は増加）	-1,236	-1,537
クレジット売掛金の増減額（△は増加）	-822	2,240
割賦債権の増減額（△は増加）	5,301	4,642
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	9,637	-3,073
営業貸付金及びその他の営業貸付債権の増減額（△は増加）	996	3,385
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	31	-3,445
賃貸資産の取得による支出	-27,153	-26,364
賃貸資産の売却による収入	157	14,946
固定化営業債権の増減額（△は増加）	435	-1,055
前渡金の増減額（△は増加）	-1,233	-3,051
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,687	-6,920
リース債務の増減額（△は減少）	-263	-337
預り金の増減額（△は減少）	-1,238	-117
その他	-8,398	579
小計	-17,932	-11,724
利息及び配当金の受取額	－	20
利息の支払額	-1,398	-1,877
法人税等の支払額	-1,487	730
営業活動によるキャッシュ・フロー	-20,818	-12,851
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出	-1,306	-915
社用資産の売却による収入	0	0
投資有価証券の取得による支出	-316	-35
投資有価証券の売却による収入	75	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-20,335
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,547	-21,286
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-163	-6
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	34,500	25,012
長期借入れによる収入	50,000	59,000
長期借入金の返済による支出	-61,861	-63,420
債権流動化による収入	12,781	4,155
債権流動化の返済による支出	-17,214	-7,018
リース債務の返済による支出	-5	-5
配当金の支払額	-2,958	-2,768
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,077	14,948
現金及び現金同等物に係る換算差額	147	62
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,141	-19,126
現金及び現金同等物の四半期末残高	40,103	20,977

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