財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、社用資産の取得による支出4億34百万円等の支出により、投資活動全体では4億87百万円の支出(前連結会計年度は13億63百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入1,167億98百万円、社債の発行による収入99億55百万円等の収入に対し、コマーシャル・ペーパーの純減少額220億1百万円、長期借入金の返済による支出1,119億53百万円等の支出により、財務活動全体では374億4百万円の支出(前連結会計年度は460億30百万円の収入)となりました。

2021/06/24 15:06