財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、社用資産の取得による支出10億74百万円の支出等により、投資活動全体では11億25百万円の支出(前連結会計年度は4億87百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入270億円、社債の発行による収入149億30百万円、コマーシャル・ペーパーの純増加額35億10百万円等の収入に対し、長期借入金の返済による支出997億73百万円等の支出により、財務活動全体では778億51百万円の支出(前連結会計年度は374億4百万円の支出)となりました。

2022/06/24 14:58