財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、社用資産の取得による支出13億6百万円等の支出により、投資活動全体では、15億47百万円の支出(前中間連結会計期間は3億14百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入500億円、コマーシャル・ペーパーの純増加額345億円等の収入に対し、短期借入金の純減少額1億63百万円及び長期借入金の返済による支出618億61百万円等の支出により、財務活動全体では150億77百万円の収入(前中間連結会計期間は379億65百万円の支出)となりました。

2022/11/28 14:42