財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、社用資産の取得による支出24億41百万円の支出等により、投資活動全体では27億84百万円の支出(前連結会計年度11億25百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入1,945億円、社債の発行による収入91億57百万円、コマーシャル・ペーパーの純増加額764億48百万円等の収入に対し、長期借入金の返済による支出1,120億32百万円等の支出により、財務活動全体では1,347億7百万円の収入(前連結会計年度は778億51百万円の支出)となりました。

2023/06/26 14:47